朱雀企业优选C (010142.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数7,522.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8536元基金经理梁跃军 、 郭涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优选A | ||||
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朱雀企业优选C(010142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-26 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-12-25 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-12-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-20 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-19 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-18 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-12-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-12-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-12-13 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-12-11 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-10 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-06 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-12-05 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-12-04 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-12-03 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-12-02 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-29 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-28 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-27 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-11-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-25 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-21 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-20 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-19 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-18 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-15 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-11 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-08 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-07 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-05 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-04 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-01 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-10-31 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-10-30 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-10-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-10-25 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-10-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-23 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-22 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-21 | 0.8422元 | 0.8422元 |
