朱雀企业优选C (010142.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数7,522.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9088元基金经理梁跃军 、 郭涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
朱雀企业优选C(010142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-11 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-08 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-07 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-05 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-04 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-01 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-10-31 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-10-30 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-10-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-10-25 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-10-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-23 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-22 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-21 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-18 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-10-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-10-15 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-10-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-10-11 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-10 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-09 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-10-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-09-30 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-09-27 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-09-26 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-09-25 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-09-24 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-09-23 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-09-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-09-19 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-09-18 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-09-13 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-09-12 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-09-11 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-09-10 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-09-09 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-09-06 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-09-05 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-09-04 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-09-03 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-09-02 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-30 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-29 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-28 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-08-27 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-26 | 0.7033元 | 0.7033元 |
