朱雀企业优选C (010142.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数7,522.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8536元基金经理梁跃军 、 郭涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优选A | ||||
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朱雀企业优选C(010142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2.80亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.60亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.86亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3.22亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.40亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4.15亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.03亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.26亿 | 5.20亿元 | -- |
