交银启欣混合基金 (010143.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4999元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率175.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.52% |
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交银启欣混合基金(010143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-08-29 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-08-28 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-08-27 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-08-26 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-08-23 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-08-22 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-08-21 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-08-20 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-08-19 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-08-16 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-08-15 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-08-14 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-08-13 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-08-12 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-08-09 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-08-08 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-08-07 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-06 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-08-05 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-08-02 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-08-01 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-31 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-07-30 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-29 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-26 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-07-25 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-07-24 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-23 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-07-22 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-07-19 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-18 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-17 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-07-16 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-07-15 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-12 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-07-11 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-10 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-07-09 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-08 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-05 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-07-04 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-07-03 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-02 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-07-01 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-06-28 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-06-27 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-06-26 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-06-25 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-24 | 0.5293元 | 0.5293元 |
