国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj)国证医药国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.4940元基金经理梁杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证医药卫生行业指数A | ||||
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.82亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 6.82亿 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 775.59万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 775.59万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,145.52万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 88.48万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.55亿 | 75.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,383.41万 | 7.35% |
| 批发和零售业 | 3,858.03万 | 5.27% |
| 卫生和社会工作 | 3,237.59万 | 4.42% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 252.03万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.84万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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