国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj)国证医药国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.4940元基金经理梁杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证医药卫生行业指数A | ||||
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-07-30 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-29 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-07-26 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-07-25 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-07-24 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-23 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-22 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-07-19 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-07-18 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-07-17 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-16 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-07-15 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-12 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-07-11 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-07-10 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-09 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-08 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-07-05 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-07-04 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-07-03 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-02 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-01 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-06-28 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-06-27 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-06-26 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-06-25 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-06-24 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-06-21 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-06-20 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-06-19 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-06-18 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-06-17 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-06-14 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-06-13 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-06-12 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-06-11 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-06-07 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-06-06 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-06-05 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-06-04 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-06-03 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-05-31 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-05-30 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-05-29 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-05-28 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-05-27 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-05-24 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-05-23 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-05-22 | 0.5479元 | 0.5479元 |
