国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj)国证医药国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.4940元基金经理梁杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证医药卫生行业指数A | ||||
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,904.85万 | 3,874.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,997.02万 | 3,709.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1,592.82万 | 2,630.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,622.47万 | 2,621.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 1,317.75万 | 2,087.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 920.93万 | 1,346.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 907.91万 | 1,317.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.63元 | 708.28万 | 1,120.88万元 | -- |
