博道嘉兴一年持有期混合 (010147.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7397元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
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博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.55亿 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 6.55亿 | 88.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,361.84万 | 7.22% |
| (其中) 债券 | 5,361.84万 | 7.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,352.23万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 4,615.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 55.19% |
| 采矿业 | 1.73亿 | 23.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,030.80万 | 4.08% |
| 建筑业 | 2,227.94万 | 3.00% |
| 金融业 | 1,629.19万 | 2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387.95万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.80万 | 0.00% |
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