博道嘉兴一年持有期混合 (010147.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8296元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
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博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.06亿 | 85.71% |
| (其中) 股票 | 7.06亿 | 85.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,140.72万 | 6.24% |
| (其中) 债券 | 5,140.72万 | 6.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,500.00万 | 5.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,126.31万 | 2.58% |
| 5 | 其他资产 | 1.27万 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.29亿 | 64.26% |
| 采矿业 | 9,196.42万 | 11.17% |
| 金融业 | 3,929.87万 | 4.77% |
| 卫生和社会工作 | 1,472.47万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227.31万 | 1.49% |
| 建筑业 | 699.73万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 644.46万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 253.22万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 242.49万 | 0.29% |
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