博道嘉兴一年持有期混合 (010147.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7397元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
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博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 7.41亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.88亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 8.00亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.60亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 9.48亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 10.48亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 10.74亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 11.13亿 | 11.73亿元 | -- |
