博道嘉兴一年持有期混合 (010147.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7846元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
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博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-25 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-24 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-23 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-19 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-18 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-16 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-11 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-10 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-05 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-04 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-03 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-02 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-01 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-28 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-27 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-26 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-25 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-24 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-21 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-20 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-19 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-18 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-14 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-13 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-12 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-11 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-06-05 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-04 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-03 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-05-31 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-05-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-28 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-05-27 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-05-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-23 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-05-22 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-05-21 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-05-20 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
