博道嘉兴一年持有期混合 (010147.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8296元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-01-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-12-31 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-12-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-12-26 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-12-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-12-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-19 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-12-18 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-12-17 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-16 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-13 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-11 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-09 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-06 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-12-05 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-04 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-12-03 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-02 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-11-29 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-28 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-11-26 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-21 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-11-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-19 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-15 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-14 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-12 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-07 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-06 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-05 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-04 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-01 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-10-31 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-10-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-10-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-10-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-10-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
