博道嘉兴一年持有期混合 (010147.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7397元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
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博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-08-29 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-28 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-08-27 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-26 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-23 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-08-22 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-08-21 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-20 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-19 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-16 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-08-15 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-14 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-08-13 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-12 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-09 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-08 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-08-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-08-06 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-05 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-08-02 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-01 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-31 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-30 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-29 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-26 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-25 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-24 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-23 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-19 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-18 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-16 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-11 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-10 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-05 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-04 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-03 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-02 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-01 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-28 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-27 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-26 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-25 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-24 | 0.8199元 | 0.8199元 |
