中加中证500指数增强A (010153.jj)中证500 (半年) 中加基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9700元基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率12.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中加中证500指数增强C | ||||
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,988.26万 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 2,988.26万 | 89.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 189.50万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 175.11万 | 5.22% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,681.59万 | 50.15% |
| 金融业 | 262.16万 | 7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.34万 | 5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.72万 | 3.39% |
| 批发和零售业 | 110.03万 | 3.28% |
| 采矿业 | 55.53万 | 1.66% |
| 房地产业 | 43.11万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.25万 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.92万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.21万 | 0.99% |
| 建筑业 | 26.05万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 22.41万 | 0.67% |
| 住宿和餐饮业 | 16.83万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 4.90万 | 0.15% |
| 综合 | 2.06万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,035.00 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 250.95万 | 7.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.75万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 18.11万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.37万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 9.50万 | 0.28% |
| 房地产业 | 6.76万 | 0.20% |
| 金融业 | 5.61万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.89万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.08万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.56万 | 0.11% |
| 采矿业 | 3.09万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.95万 | 0.09% |
| 建筑业 | 8,109.00 | 0.02% |
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