中加中证500指数增强A (010153.jj)中证500 (半年) 中加基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9700元基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率12.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中加中证500指数增强C | ||||
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中加中证500指数增强A(010153) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,129.96万 | 1,196.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 988.26万 | 1,190.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,178.43万 | 1,356.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,242.72万 | 1,422.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,976.15万 | 2,177.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,117.80万 | 2,225.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,034.60万 | 2,066.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 4,551.52万 | 4,897.27万元 | -- |
