中加中证500指数增强A (010153.jj)中证500 (半年) 中加基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9700元基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率12.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中加中证500指数增强C | ||||
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.46万元 | 0.80% | 1.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 55.85万元 | 0.80% | 10.47万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 32.10万元 | 0.80% | 6.02万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 88.44万元 | 0.80% | 16.58万元 | 0.15% |
