汇安中证500增强A (010157.jj)中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,015.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9064元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率352.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中证500增强C | ||||
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汇安中证500增强A(010157) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,518.06万 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 9,518.06万 | 89.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,098.04万 | 10.32% |
| 3 | 其他资产 | 21.55万 | 0.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,311.28万 | 49.93% |
| 金融业 | 665.24万 | 6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533.51万 | 5.02% |
| 采矿业 | 473.16万 | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.38万 | 2.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 150.53万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 119.83万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.94万 | 1.08% |
| 建筑业 | 97.85万 | 0.92% |
| 房地产业 | 82.44万 | 0.78% |
| 住宿和餐饮业 | 66.57万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.29万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.94万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.80万 | 0.30% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,191.32万 | 11.20% |
| 采矿业 | 123.39万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.86万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.86万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.86万 | 0.06% |
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