汇安中证500增强A (010157.jj)中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,015.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9064元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率352.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中证500增强C | ||||
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汇安中证500增强A(010157) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 6,514.80万 | 7,226.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 6,003.77万 | 7,401.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,436.73万 | 6,561.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 6,528.68万 | 7,899.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,817.19万 | 7,922.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 7,345.70万 | 8,128.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 7,711.60万 | 8,384.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6,437.70万 | 7,360.74万元 | -- |
