汇安中证500增强A (010157.jj)中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,015.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9383元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率352.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中证500增强C | ||||
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汇安中证500增强A(010157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.67万元 | 1.00% | 9.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 125.05万元 | 1.00% | 25.01万元 | 0.20% |
| 2023-10-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 67.01万元 | 1.00% | 13.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 153.45万元 | 1.00% | 30.69万元 | 0.20% |
