汇安中证500增强C (010158.jj)中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7441元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中证500增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中证500增强C(010158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,631.53万 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 8,631.53万 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 985.05万 | 10.20% |
| 3 | 其他资产 | 40.26万 | 0.42% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,693.87万 | 48.61% |
| 金融业 | 502.98万 | 5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398.45万 | 4.13% |
| 采矿业 | 378.97万 | 3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310.87万 | 3.22% |
| 批发和零售业 | 182.51万 | 1.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 162.61万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.26万 | 0.99% |
| 建筑业 | 95.25万 | 0.99% |
| 房地产业 | 63.67万 | 0.66% |
| 住宿和餐饮业 | 40.76万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.97万 | 0.37% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,355.85万 | 14.04% |
| 采矿业 | 183.36万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 54.75万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.10万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.86万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.44万 | 0.08% |
加载中......
