汇安中证500增强C (010158.jj)中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数7,197.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8917元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中证500增强A | ||||
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汇安中证500增强C(010158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-12-19 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-18 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-17 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-12-16 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-13 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-12 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-12-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-10 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-09 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-06 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-04 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-12-03 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-12-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-29 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-27 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-26 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-25 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-22 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-20 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-19 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-18 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-15 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-14 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-11-13 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-12 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-11-11 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-08 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-05 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-01 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-31 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-10-30 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-10-29 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-28 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-10-25 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-10-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-10-22 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-10-21 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-18 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-10-17 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-10-16 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-10-14 | 0.8700元 | 0.8700元 |
