汇安中证500增强C (010158.jj)中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7441元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中证500增强A | ||||
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汇安中证500增强C(010158) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,627.05万 | 4,536.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,057.04万 | 4,962.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 4,237.22万 | 5,191.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,689.16万 | 5,512.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 5,490.43万 | 6,140.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 6,062.90万 | 6,654.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 4,596.81万 | 5,300.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 5,322.80万 | 6,080.42万元 | -- |
