汇安中证500增强C (010158.jj)中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7441元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中证500增强A | ||||
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汇安中证500增强C(010158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-08-29 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-28 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-27 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-26 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-23 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-22 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-21 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-08-20 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-08-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-08-16 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-08-15 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-08-14 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-12 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-09 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-08-08 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-08-07 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-06 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-08-05 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-08-02 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-01 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-31 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-30 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-29 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-26 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-25 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-24 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-22 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-19 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-18 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-17 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-15 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-12 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-11 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-10 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-09 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-08 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-05 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-04 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-02 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-01 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-06-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-27 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-26 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-06-25 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-24 | 0.7997元 | 0.7997元 |
