中银医疗保健混合C (010159.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4451元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银医疗保健混合A | ||||
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中银医疗保健混合C(010159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.94亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 11.94亿 | 92.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,303.31万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 7,303.31万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,176.97万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,266.47万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.92亿 | 92.27% |
| 批发和零售业 | 123.18万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.07万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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