中银医疗保健混合C (010159.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4217元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.59% |
| 相关基金: | 主从基金中银医疗保健混合A | ||||
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中银医疗保健混合C(010159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4217元 | 1.8517元 |
| 2024-07-25 | 1.4303元 | 1.8603元 |
| 2024-07-24 | 1.4368元 | 1.8668元 |
| 2024-07-23 | 1.4557元 | 1.8857元 |
| 2024-07-22 | 1.5183元 | 1.9483元 |
| 2024-07-19 | 1.5065元 | 1.9365元 |
| 2024-07-18 | 1.5142元 | 1.9442元 |
| 2024-07-17 | 1.5014元 | 1.9314元 |
| 2024-07-16 | 1.4801元 | 1.9101元 |
| 2024-07-15 | 1.4874元 | 1.9174元 |
| 2024-07-12 | 1.5120元 | 1.9420元 |
| 2024-07-11 | 1.4668元 | 1.8968元 |
| 2024-07-10 | 1.4393元 | 1.8693元 |
| 2024-07-09 | 1.4440元 | 1.8740元 |
| 2024-07-08 | 1.4671元 | 1.8971元 |
| 2024-07-05 | 1.5241元 | 1.9541元 |
| 2024-07-04 | 1.4507元 | 1.8807元 |
| 2024-07-03 | 1.4718元 | 1.9018元 |
| 2024-07-02 | 1.4908元 | 1.9208元 |
| 2024-07-01 | 1.5137元 | 1.9437元 |
| 2024-06-28 | 1.5193元 | 1.9493元 |
| 2024-06-27 | 1.5432元 | 1.9732元 |
| 2024-06-26 | 1.5820元 | 2.0120元 |
| 2024-06-25 | 1.5468元 | 1.9768元 |
| 2024-06-24 | 1.5734元 | 2.0034元 |
| 2024-06-21 | 1.6092元 | 2.0392元 |
| 2024-06-20 | 1.5953元 | 2.0253元 |
| 2024-06-19 | 1.6052元 | 2.0352元 |
| 2024-06-18 | 1.6242元 | 2.0542元 |
| 2024-06-17 | 1.6418元 | 2.0718元 |
| 2024-06-14 | 1.6328元 | 2.0628元 |
| 2024-06-13 | 1.6586元 | 2.0886元 |
| 2024-06-12 | 1.6326元 | 2.0626元 |
| 2024-06-11 | 1.6452元 | 2.0752元 |
| 2024-06-07 | 1.6088元 | 2.0388元 |
| 2024-06-06 | 1.6283元 | 2.0583元 |
| 2024-06-05 | 1.6613元 | 2.0913元 |
| 2024-06-04 | 1.6569元 | 2.0869元 |
| 2024-06-03 | 1.6184元 | 2.0484元 |
| 2024-05-31 | 1.6374元 | 2.0674元 |
| 2024-05-30 | 1.6221元 | 2.0521元 |
| 2024-05-29 | 1.6247元 | 2.0547元 |
| 2024-05-28 | 1.6376元 | 2.0676元 |
| 2024-05-27 | 1.6373元 | 2.0673元 |
| 2024-05-24 | 1.6300元 | 2.0600元 |
| 2024-05-23 | 1.6571元 | 2.0871元 |
| 2024-05-22 | 1.6860元 | 2.1160元 |
| 2024-05-21 | 1.6995元 | 2.1295元 |
| 2024-05-20 | 1.7082元 | 2.1382元 |
| 2024-05-17 | 1.7211元 | 2.1511元 |
