中银医疗保健混合C (010159.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4451元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银医疗保健混合A | ||||
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中银医疗保健混合C(010159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4451元 | 1.8751元 |
| 2024-08-29 | 1.4438元 | 1.8738元 |
| 2024-08-28 | 1.4400元 | 1.8700元 |
| 2024-08-27 | 1.4421元 | 1.8721元 |
| 2024-08-26 | 1.4343元 | 1.8643元 |
| 2024-08-23 | 1.4357元 | 1.8657元 |
| 2024-08-22 | 1.4569元 | 1.8869元 |
| 2024-08-21 | 1.4501元 | 1.8801元 |
| 2024-08-20 | 1.4472元 | 1.8772元 |
| 2024-08-19 | 1.4657元 | 1.8957元 |
| 2024-08-16 | 1.4829元 | 1.9129元 |
| 2024-08-15 | 1.4641元 | 1.8941元 |
| 2024-08-14 | 1.4594元 | 1.8894元 |
| 2024-08-13 | 1.4719元 | 1.9019元 |
| 2024-08-12 | 1.4790元 | 1.9090元 |
| 2024-08-09 | 1.4650元 | 1.8950元 |
| 2024-08-08 | 1.4750元 | 1.9050元 |
| 2024-08-07 | 1.4728元 | 1.9028元 |
| 2024-08-06 | 1.4795元 | 1.9095元 |
| 2024-08-05 | 1.4548元 | 1.8848元 |
| 2024-08-02 | 1.4612元 | 1.8912元 |
| 2024-08-01 | 1.4513元 | 1.8813元 |
| 2024-07-31 | 1.4675元 | 1.8975元 |
| 2024-07-30 | 1.3871元 | 1.8171元 |
| 2024-07-29 | 1.4083元 | 1.8383元 |
| 2024-07-26 | 1.4217元 | 1.8517元 |
| 2024-07-25 | 1.4303元 | 1.8603元 |
| 2024-07-24 | 1.4368元 | 1.8668元 |
| 2024-07-23 | 1.4557元 | 1.8857元 |
| 2024-07-22 | 1.5183元 | 1.9483元 |
| 2024-07-19 | 1.5065元 | 1.9365元 |
| 2024-07-18 | 1.5142元 | 1.9442元 |
| 2024-07-17 | 1.5014元 | 1.9314元 |
| 2024-07-16 | 1.4801元 | 1.9101元 |
| 2024-07-15 | 1.4874元 | 1.9174元 |
| 2024-07-12 | 1.5120元 | 1.9420元 |
| 2024-07-11 | 1.4668元 | 1.8968元 |
| 2024-07-10 | 1.4393元 | 1.8693元 |
| 2024-07-09 | 1.4440元 | 1.8740元 |
| 2024-07-08 | 1.4671元 | 1.8971元 |
| 2024-07-05 | 1.5241元 | 1.9541元 |
| 2024-07-04 | 1.4507元 | 1.8807元 |
| 2024-07-03 | 1.4718元 | 1.9018元 |
| 2024-07-02 | 1.4908元 | 1.9208元 |
| 2024-07-01 | 1.5137元 | 1.9437元 |
| 2024-06-28 | 1.5193元 | 1.9493元 |
| 2024-06-27 | 1.5432元 | 1.9732元 |
| 2024-06-26 | 1.5820元 | 2.0120元 |
| 2024-06-25 | 1.5468元 | 1.9768元 |
| 2024-06-24 | 1.5734元 | 2.0034元 |
