中银医疗保健混合C (010159.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4217元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.59% |
| 相关基金: | 主从基金中银医疗保健混合A | ||||
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中银医疗保健混合C(010159) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.44亿 | 9,456.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 2.58亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.86亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 3.65亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.16元 | 2.18亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 3,496.32万 | 1,596.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.97元 | 3,204.56万 | 1,626.10万元 | -- |
