广发瑞安精选股票C (010162.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7013元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞安精选股票A | ||||
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广发瑞安精选股票C(010162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.58亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 4.58亿 | 93.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.40万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 50.40万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,926.71万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 8.08万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.49亿 | 71.46% |
| 卫生和社会工作 | 4,630.70万 | 9.50% |
| 金融业 | 2,716.81万 | 5.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,267.73万 | 4.65% |
| 采矿业 | 616.04万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482.83万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 217.33万 | 0.45% |
| 信息技术 | 6,234.00 | 0.00% |
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