广发瑞安精选股票C (010162.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7013元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞安精选股票A | ||||
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广发瑞安精选股票C(010162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3,789.53万 | 5,554.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,949.86万 | 5,790.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5,400.09万 | 6,878.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,043.49万 | 6,277.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 5,205.81万 | 6,009.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 5,671.30万 | 6,183.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 5,553.64万 | 6,336.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 5,280.65万 | 6,454.78万元 | -- |
