财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数4,567.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6893元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值精选一年持有期混合C | ||||
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 327.22万元 | 1.50% | 54.54万元 | 0.25% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,268.81万元 | 1.50% | 211.47万元 | 0.25% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 789.02万元 | 1.50% | 131.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,890.69万元 | 1.50% | 315.12万元 | 0.25% |
