财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5681元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值精选一年持有期混合C | ||||
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-25 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-24 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-23 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-22 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-19 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-18 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-17 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-07-16 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-15 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-12 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-11 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-07-10 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-09 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-08 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-04 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-03 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-02 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-01 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-28 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-06-27 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-06-26 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-06-25 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-06-24 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-21 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-06-20 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-19 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-18 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-17 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-06-14 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-13 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-12 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-11 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-07 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-06-06 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-05 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-04 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-06-03 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-05-31 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-05-30 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-05-29 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-05-28 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-05-27 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-05-24 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-05-23 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-05-22 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-05-21 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-05-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-05-17 | 0.6644元 | 0.6644元 |
