财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数4,567.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6983元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值精选一年持有期混合C | ||||
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5.58亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4.82亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.19亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 6.10亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.28亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 8.52亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 11.40亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 10.82亿 | 12.02亿元 | -- |
