财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数4,567.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6983元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值精选一年持有期混合C | ||||
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-23 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-12-20 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-12-19 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-12-18 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-17 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-12-16 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-13 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-12 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-12-11 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-10 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-12-09 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-06 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-05 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-12-04 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-03 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-02 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-29 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-28 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-27 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-11-26 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-11-25 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-22 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-21 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-11-20 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-19 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-18 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-11-15 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-11-14 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-13 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-12 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-11 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-08 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-07 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-06 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-11-05 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-11-04 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-01 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-10-31 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-10-30 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-10-29 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-10-28 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-10-25 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-24 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-10-23 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-10-22 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-21 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-18 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-10-17 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-10-16 | 0.6709元 | 0.6709元 |
