招商兴和优选1年持有期混合 (010166.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4196元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.99% |
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招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.64亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 4.64亿 | 90.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,054.57万 | 5.94% |
| (其中) 债券 | 3,054.57万 | 5.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 618.12万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,352.96万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 43.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,067.76万 | 2.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.20%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8,607.18万 | 16.74% |
| 非日常生活消费品 | 7,279.78万 | 14.16% |
| 医疗保健 | 2,182.47万 | 4.25% |
| 信息技术 | 1,797.55万 | 3.50% |
| 通信服务 | 1,772.26万 | 3.45% |
| 日常消费品 | 1,086.33万 | 2.11% |
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