招商兴和优选1年持有期混合 (010166.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4649元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
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招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.97亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 4.97亿 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,066.26万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 3,066.26万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,434.12万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 453.46万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.54亿 | 46.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.40%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,652.84万 | 17.67% |
| 医疗保健 | 6,414.83万 | 11.74% |
| 通信服务 | 2,738.82万 | 5.01% |
| 工业 | 2,312.98万 | 4.23% |
| 信息技术 | 2,271.29万 | 4.16% |
| 日常消费品 | 870.22万 | 1.59% |
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