招商兴和优选1年持有期混合 (010166.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4643元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.88% |
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招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 294.29万元 | 1.20% | 49.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 992.76万元 | 1.20% | 165.46万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 620.43万元 | 1.50% | 103.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,716.90万元 | 1.50% | 286.15万元 | 0.25% |
