招商兴和优选1年持有期混合 (010166.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4649元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
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招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.49元 | 5.26亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 4.93亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.88亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.43元 | 5.09亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.97亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 7.48亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.57元 | 8.34亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 9.37亿 | 15.56亿元 | -- |
