天弘安利短债A (010168.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安利短债C 、 天弘安利短债D 、 天弘安利短债E | ||||
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天弘安利短债A(010168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,079.89万元 | 0.30% | 359.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,630.38万元 | 0.30% | 876.79万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,402.43万元 | 0.30% | 467.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,467.34万元 | 0.30% | 1,155.78万元 | 0.10% |
