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基金概况
天弘安利短债A
(010168.jj)
天弘基金管理有限公司
成立日期
2020-11-24
总资产规模
15.07亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1176
元
基金经理
刘莹
、
程仕湘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
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主从基金
天弘安利短债C
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天弘安利短债A(010168) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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天弘安利短债A.(010168) 历史总基金份额和总规模曲线图
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天弘安利短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
15.07亿
13.61亿
元
--
2023-12-31
1.10
元
17.73亿
16.15亿
元
--
2023-09-30
--
23.36亿
21.42亿
元
--
2023-06-30
1.08
元
33.73亿
31.09亿
元
--
2023-03-31
1.08
元
31.40亿
29.17亿
元
--
2022-12-31
1.07
元
10.14亿
9.51亿
元
--
2022-09-30
1.07
元
14.78亿
13.88亿
元
--
