天弘安利短债A (010168.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1259元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安利短债C 、 天弘安利短债D 、 天弘安利短债E | ||||
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天弘安利短债A(010168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
