天弘安利短债A(010168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-09-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-09-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-09-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-09-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-09-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-09-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-09-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-09-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-09-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-09-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-09-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-09-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-09-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-09-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-09-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-09-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-09-02 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-08-28 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-08-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-08-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-08-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-08-21 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-08-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-08-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-08-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-08-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-08-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-08-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-08-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-06 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-02 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
