天弘安利短债C (010169.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数61.27万 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1210元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安利短债A 、 天弘安利短债D 、 天弘安利短债E | ||||
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天弘安利短债C(010169) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 77.49亿 | 98.23% |
| (其中) 债券 | 77.49亿 | 98.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,100.16万 | 0.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,842.93万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 7,004.91万 | 0.89% |
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