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基金经理
概况
天弘安利短债C
(010169.jj)
天弘基金管理有限公司
成立日期
2020-11-24
总资产规模
53.42亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1136
元
持有人户数
61.27万
基金经理
刘莹
、
程仕湘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.83%
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主从基金
天弘安利短债A
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天弘安利短债C(010169) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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天弘安利短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.11
元
53.42亿
48.08亿
元
--
2024-03-31
--
51.25亿
46.46亿
元
--
2023-12-31
1.09
元
47.77亿
43.66亿
元
--
2023-09-30
--
53.31亿
49.05亿
元
--
2023-06-30
1.08
元
65.78亿
60.80亿
元
--
2023-03-31
1.07
元
60.58亿
56.42亿
元
--
2022-12-31
1.06
元
52.89亿
49.71亿
元
--
