天弘安利短债C (010169.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数61.27万 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1210元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安利短债A 、 天弘安利短债D 、 天弘安利短债E | ||||
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天弘安利短债C(010169) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 44.70亿 | 40.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 53.42亿 | 48.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.25亿 | 46.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 47.77亿 | 43.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 53.31亿 | 49.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 65.78亿 | 60.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 60.58亿 | 56.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 52.89亿 | 49.71亿元 | -- |
