中银证券鑫瑞6个月持有C (010171.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0065元基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券鑫瑞6个月持有A | ||||
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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 721.89万 | 12.69% |
| (其中) 股票 | 721.89万 | 12.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,468.55万 | 78.55% |
| (其中) 债券 | 4,468.55万 | 78.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 72.61万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 225.86万 | 3.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 491.47万 | 8.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.82万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.60万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.47万 | 0.54% |
| 建筑业 | 30.37万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 26.21万 | 0.46% |
| 金融业 | 22.37万 | 0.39% |
| 采矿业 | 21.28万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 14.03万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.28万 | 0.22% |
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