中银证券鑫瑞6个月持有C (010171.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0020元基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券鑫瑞6个月持有A | ||||
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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
