中银证券鑫瑞6个月持有C (010171.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0065元基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券鑫瑞6个月持有A | ||||
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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,277.01万 | 1,263.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.67万 | 1,009.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,212.70万 | 1,216.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,241.18万 | 1,230.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,273.54万 | 1,251.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,598.21万 | 1,566.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,903.29万 | 1,882.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,135.38万 | 2,086.76万元 | -- |
