中银新回报混合C (010172.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6880元基金经理李建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银新回报混合A | ||||
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中银新回报混合C(010172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-08-29 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-08-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-08-27 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-08-26 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-08-23 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-08-22 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-08-21 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-08-20 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-08-19 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-08-16 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-08-15 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-08-14 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-08-13 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-08-12 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-08-09 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-08-08 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-08-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-08-06 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-08-05 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-08-02 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-08-01 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-31 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-07-30 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-07-29 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-07-25 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-24 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-23 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-07-22 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-07-19 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-18 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-17 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-16 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-07-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-11 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-09 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-07-08 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-05 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-07-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-03 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-02 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-01 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-06-28 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-06-27 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-26 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-25 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-06-24 | 1.6830元 | 1.6830元 |
