英大智享债券A(010174) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 2,358.98万 | 17.10% |
(其中) 股票 | 2,358.98万 | 17.10% | |
2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 81.77% |
(其中) 债券 | 1.13亿 | 81.77% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 144.52万 | 1.05% |
4 | 其他资产 | 11.00万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.10%) |
---|---|---|
制造业 | 1,732.29万 | 12.56% |
金融业 | 269.59万 | 1.95% |
批发和零售业 | 141.44万 | 1.03% |
文化、体育和娱乐业 | 94.54万 | 0.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.96万 | 0.64% |
采矿业 | 33.17万 | 0.24% |
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