英大智享债券A (010174.jj)英大基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2005元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金英大智享债券C | ||||
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英大智享债券A(010174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,272.60万 | 20.13% |
| (其中) 股票 | 2,272.60万 | 20.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,721.76万 | 77.25% |
| (其中) 债券 | 8,721.76万 | 77.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.70万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 110.59万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,581.01万 | 14.00% |
| 金融业 | 294.83万 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 142.85万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.65万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.67万 | 0.87% |
| 采矿业 | 35.59万 | 0.32% |
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