英大智享债券A(010174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-06
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 76.38万元 | 0.60% | 12.73万元 | 0.10% |
2023-11-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 40.64万元 | 0.60% | 6.77万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 88.76万元 | 0.60% | 14.79万元 | 0.10% |