英大智享债券A (010174.jj)英大基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2005元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金英大智享债券C | ||||
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英大智享债券A(010174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 35.78万元 | 0.60% | 5.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 76.38万元 | 0.60% | 12.73万元 | 0.10% |
| 2023-11-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 40.64万元 | 0.60% | 6.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 88.76万元 | 0.60% | 14.79万元 | 0.10% |
