英大智享债券A (010174.jj)英大基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2005元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金英大智享债券C | ||||
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英大智享债券A(010174) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 8,673.91万 | 7,330.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8,789.18万 | 7,652.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,812.84万 | 8,641.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9,806.37万 | 8,841.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,701.79万 | 8,920.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.03亿 | 9,282.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.15亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
