中加新兴消费混合A (010176.jj)中加基金管理有限公司持有人户数983.00 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6836元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率404.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴消费混合C | ||||
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中加新兴消费混合A(010176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.83万元 | 1.20% | 4.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 90.93万元 | 1.20% | 15.15万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 53.89万元 | 1.50% | 8.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 116.04万元 | 1.50% | 19.34万元 | 0.25% |
