中加新兴消费混合A (010176.jj)中加基金管理有限公司持有人户数983.00 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率404.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴消费混合C | ||||
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中加新兴消费混合A(010176) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,356.62万 | 3,479.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,250.10万 | 3,669.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,374.39万 | 3,791.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2,477.73万 | 3,925.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,881.47万 | 4,003.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3,259.53万 | 4,071.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3,763.76万 | 4,289.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 3,636.94万 | 4,549.59万元 | -- |
