中加新兴消费混合C (010177.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5602元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.72% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴消费混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加新兴消费混合C(010177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,586.56万 | 82.92% |
| (其中) 股票 | 3,586.56万 | 82.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.82万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 101.82万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 410.55万 | 9.49% |
| 4 | 其他资产 | 226.29万 | 5.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,464.98万 | 80.11% |
| 批发和零售业 | 74.27万 | 1.72% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 47.31万 | 1.09% |
| 非日常生活消费品 | 39.00 | 0.00% |
加载中......
