中加新兴消费混合C (010177.jj)中加基金管理有限公司持有人户数7,080.00 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6613元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.73% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴消费混合A | ||||
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中加新兴消费混合C(010177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,210.06万 | 89.91% |
| (其中) 股票 | 4,210.06万 | 89.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.88万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 40.88万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 410.77万 | 8.77% |
| 4 | 其他资产 | 20.60万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,222.63万 | 68.83% |
| 金融业 | 216.76万 | 4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.02万 | 2.14% |
| 房地产业 | 84.16万 | 1.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 390.16万 | 8.33% |
| 通讯业务 | 131.42万 | 2.81% |
| 房地产 | 64.91万 | 1.39% |
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