中加新兴消费混合C (010177.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5602元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.72% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴消费混合A | ||||
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中加新兴消费混合C(010177) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,973.70万 | 3,264.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,090.94万 | 3,382.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2,288.97万 | 3,671.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,832.51万 | 3,979.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 3,135.60万 | 3,956.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 3,788.21万 | 4,357.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 4,225.03万 | 5,328.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 4,625.75万 | 5,904.71万元 | -- |
